営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、税金等調整前四半期純利益2億4百万円を計上した一方で、たな卸資産の増加10億49百万円、法人税等の支払2億61百万円等があったことを主な要因として、12億53百万円の支出超過(前年同期は36億91百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出35億39百万円等があったことを主な要因として、35億25百万円の支出超過(前年同期は7億43百万円の支出超過)となりました。

2019/01/11 15:42