#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、税金等調整前四半期純利益2億24百万円を計上し、仕入債務の増加2億47百万円、その他の負債の増加4億79百万円等があった一方で、たな卸資産の増加31億8百万円、法人税等の支払1億64百万円等があったことを主な要因として、22億99百万円の支出超過(前年同期は12億53百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入1億40百万円、定期預金の払戻による収入3億18百万円等があった一方で、固定資産の取得による支出13億97百万円、定期預金の預入による支出1億10百万円等があったことを主な要因として、10億49百万円の支出超過(前年同期は35億25百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出30億9百万円、自己株式の取得による支出2億98百万円、社債の償還による支出1億70百万円、配当金の支払いによる支出1億50百万円があった一方で、長期借入れによる収入23億17百万円、短期借入金の純増加額29億66百万円等により、16億55百万円の収入超過(前年同期は33億37百万円の収入超過)となりました。
2020/01/14 15:21