財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入1億40百万円、定期預金の払戻による収入3億18百万円等があった一方で、固定資産の取得による支出13億97百万円、定期預金の預入による支出1億10百万円等があったことを主な要因として、10億49百万円の支出超過(前年同期は35億25百万円の支出超過)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出30億9百万円、自己株式の取得による支出2億98百万円、社債の償還による支出1億70百万円、配当金の支払いによる支出1億50百万円があった一方で、長期借入れによる収入23億17百万円、短期借入金の純増加額29億66百万円等により、16億55百万円の収入超過(前年同期は33億37百万円の収入超過)となりました。
以上により、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ16億93百万円減少し33億50百万円となりました。

2020/01/14 15:21