営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、税金等調整前四半期純利益2億24百万円を計上し、仕入債務の増加2億47百万円、その他の負債の増加4億79百万円等があった一方で、たな卸資産の増加31億8百万円、法人税等の支払1億64百万円等があったことを主な要因として、22億99百万円の支出超過(前年同期は12億53百万円の支出超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入1億40百万円、定期預金の払戻による収入3億18百万円等があった一方で、固定資産の取得による支出13億97百万円、定期預金の預入による支出1億10百万円等があったことを主な要因として、10億49百万円の支出超過(前年同期は35億25百万円の支出超過)となりました。

2020/01/14 15:21