(10)資金調達の財務制限条項に係るリスクについて
当社グループは、安定的な資金調達を図るため、複数の金融機関との間でコミットメントライン等の契約を締結しておりますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した場合には期限の利益を喪失し、一括返済を求められる等により、当社グループの財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(11)訴訟等について

2024/08/27 15:01

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	16,301,557	11,338,236	1.61	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,767,744	2,286,969	1.35	-
1年以内に返済予定のリース債務	19,136	20,237	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年5月31日)		当連結会計年度(2024年5月31日)
短期借入金	3,050,426	千円	1,639,604	千円
1年内返済予定の長期借入金	2,747,931		1,477,926
長期借入金	7,737,280		9,471,495

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債の主な減少要因は、社債が4億円、長期借入金が16億27百万円、その他流動負債が5億26百万円増加した一方で、短期借入金が49億63百万円、1年内返済予定の長期借入金が24億80百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
(純資産)

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