有価証券報告書-第21期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 720,083 | 1,496,655 |
| 減価償却費 | 131,006 | 166,233 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,779 | 52 |
| アフターサービス保証引当金の増減額(△は減少) | △3,617 | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,211 | △5,399 |
| 支払利息 | 270,219 | 336,343 |
| 為替差損益(△は益) | △1,294 | 177 |
| 社債発行費 | 5,274 | - |
| 新株予約権戻入益 | △155 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,985 | △12,140 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △4,928 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 20,257 | 824 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,700 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,350 | △11,021 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,946,208 | △1,956,111 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △422,750 | 178,513 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99,835 | 8,824 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △95,221 | 154,200 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 343 | 65,501 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △14,449 | 3,273 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 213,553 | 69,929 |
| 小計 | △3,257,420 | 491,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,211 | 5,399 |
| 利息の支払額 | △287,250 | △356,861 |
| 法人税等の支払額 | △522,652 | △169,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,063,111 | △29,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △276,321 | △286,436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,000 | 39,616 |
| 固定資産の取得による支出 | △3,588,158 | △1,534,425 |
| 固定資産の売却による収入 | 600,692 | 102,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △297,360 | △420,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262,478 | 247,418 |
| 貸付けによる支出 | △1,451 | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,780 | 937 |
| その他 | △2,547 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,127,886 | △1,851,177 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,384,712 | 1,160,961 |
| 長期借入れによる収入 | 6,671,700 | 7,180,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,236,871 | △4,561,674 |
| 社債の発行による収入 | 294,725 | - |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △95,000 |
| リース債務の返済による支出 | △7,569 | △7,569 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,217 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 23,320 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △77 |
| 配当金の支払額 | △210,709 | △228,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,869,204 | 3,471,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,038 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △320,756 | 1,590,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,841,850 | 2,521,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,521,093 | ※ 4,111,810 |
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