有価証券報告書-第25期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,232,654 | 763,016 |
| 減価償却費 | 249,898 | 280,353 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △583 | 4,364 |
| アフターサービス保証引当金の増減額(△は減少) | △5,865 | △3,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,587 | △4,432 |
| 支払利息 | 283,312 | 323,549 |
| 新株予約権戻入益 | - | △106 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 135,613 | 48,830 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △4,456 | △54,203 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,700 | 45,958 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 230,780 | △916,271 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △37,109 | 150,283 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,138 | 127,756 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △155,582 | 103,484 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △218,822 | 16,731 |
| 匿名組合出資預り金の増減額(△は減少) | - | 765,900 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △107,921 | 55,212 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 251,914 | △73,316 |
| 小計 | 1,853,685 | 1,633,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,450 | 4,315 |
| 利息の支払額 | △278,151 | △309,769 |
| 法人税等の支払額 | △483,891 | △357,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,097,093 | 970,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △282,505 | △337,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,045 | 428,017 |
| 固定資産の取得による支出 | △5,296,133 | △2,213,744 |
| 固定資産の売却による収入 | 37,157 | 206,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,964 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,173 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,900 | - |
| その他 | △10 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,184,509 | △1,816,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 806,541 | 2,177,552 |
| 長期借入れによる収入 | 8,075,550 | 5,188,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,908,146 | △5,981,254 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △240,000 | △340,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,960 | △8,492 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 156 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △298,030 |
| 配当金の支払額 | △301,836 | △245,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,928,304 | 493,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △159,111 | △352,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,203,391 | 5,044,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,044,280 | ※ 4,691,828 |
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