営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動による収入が183百万円、投資活動による収入が120百万円及び財務活動による支出が118百万円となり、現金及び現金同等物に係る換算差額が△6百万円計上されたことから、前連結会計年度末に比べ179百万円増加し、958百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、183百万円の収入(前連結会計年度は163百万円の支出)となりました。これは主に、たな卸資産の減少額346百万円によるものであります。

2021/03/30 13:07