区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	360,572	209,200	1.63	-
1年以内に返済予定の長期借入金	165,882	60,000	0.81	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/03/30 13:07

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
借入金	1,191,632千円	809,629千円
(短期借入金)	(360,572)	(109,200)
(1年内返済予定の長期借入金)	(165,882)	(60,000)

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度比2.9%減の1,019百万円となりました。その主な内訳は、短期借入金209百万円、前受金151百万円、預り金274百万円、未払金243百万円であります。減少の要因といたしましては、返済により短期借入金が151百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	25,066	25,066	-
(2)短期借入金	360,572	360,572	-
(3)預り金	256,972	256,972	-

(*1)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

2021/03/30 13:07