財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は、3億77百万円(前年同期は57百万円の減少)となりました。主な減少要因は、体感型ショールーム「グランディ・プラザ」を併設するインターパーク支店(栃木県宇都宮市)の開設による有形固定資産の取得や、投資有価証券の取得であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、10億38百万円(前年同期は26百万円の減少)となりました。これは主に、株主配当金の支払いや長期借入金の返済が進んだものの、たな卸資産の増加に伴い短期借入金が増加したことが要因であります。

2015/11/12 15:13