グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,046,002 | 1,413,972 |
| 減価償却費 | 117,361 | 119,935 |
| 株式報酬費用 | 25,000 | 50,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,187 | 14,875 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13,831 | 2,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 471 | 13,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,120 | 36,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,853 | -3,347 |
| 支払利息 | 140,565 | 148,697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,070 | － |
| 固定資産除却損 | 6,239 | 4,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,517 | 22,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,711 | -1,228,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,147 | 123,115 |
| その他 | -17,727 | -36,095 |
| 小計 | 1,241,559 | 680,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,853 | 3,300 |
| 利息の支払額 | -140,718 | -152,474 |
| 法人税等の支払額 | -847,358 | -693,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,336 | -161,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,192 | -140,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,757 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,312 | -2,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -214,600 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,217 | 658 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,010 | -24,600 |
| その他の支出 | -5,040 | -6,540 |
| その他の収入 | 12,000 | 12,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,580 | -377,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,850 | 1,515,510 |
| 長期借入れによる収入 | 464,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,437 | -213,232 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -229,419 | -229,705 |
| リース債務の返済による支出 | -25,401 | -23,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,108 | 1,038,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,647 | 498,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,614,018 | 7,112,703 |
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