キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億7295万、営業活動によるキャッシュ・フロー -34億2503万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 256 | -58 | -26 | 199 | -75 | 5,727 | 通期 | 701 | -173 | 532 | 528 | -327 | 6,614 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -162 | -377 | 1,038 | -539 | -143 | 7,113 | 通期 | 101 | -508 | 1,575 | -407 | -338 | 7,783 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,293 | -226 | 2,147 | -1,519 | -201 | 8,410 | 通期 | -2,885 | -562 | 4,141 | -3,448 | -508 | 8,476 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,379 | -65 | -143 | 1,314 | -47 | 9,647 | 通期 | 2,156 | -126 | -692 | 2,030 | -118 | 9,814 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 708 | -252 | -822 | 456 | -218 | 9,448 | 通期 | 3,043 | -504 | -2,351 | 2,539 | -576 | 10,002 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,705 | -2,060 | 4,754 | -4,765 | -148 | 9,991 | 通期 | -2,547 | -2,521 | 5,403 | -5,067 | -688 | 10,337 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 612 | -230 | 2,419 | 382 | -225 | 13,138 | 通期 | 3,481 | -410 | -59 | 3,071 | -380 | 13,349 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 792 | -248 | -2,306 | 544 | -337 | 11,587 | 通期 | -444 | -482 | -1,339 | -926 | -779 | 11,084 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,697 | -154 | 936 | -1,851 | -360 | 10,168 | 通期 | -8,846 | -1,488 | 10,076 | -10,334 | -1,703 | 10,825 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,425 | -208 | 973 | -3,633 | -209 | 8,165 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 5億2781万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億662万
- 2017年3月（連） -747.89%
- -34億4775万
- 2018年3月（連） プラ転
- 20億3008万
- 2019年3月（連） +25.08%
- 25億3919万
- 2020年3月（連） マイ転
- -50億6733万
- 2021年3月（連） プラ転
- 30億7098万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億2625万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -103億3371万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.87%
- 2016年3月（連）
- 0.24%
- 2017年3月（連）
- -6.56%
- 2018年3月（連）
- 4.82%
- 2019年3月（連）
- 6.85%
- 2020年3月（連）
- -5.59%
- 2021年3月（連）
- 7.4%
- 2022年3月（連）
- -0.81%
- 2023年3月（連）
- -16.02%