グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,323,177 | 531,443 |
| 減価償却費 | 127,478 | 142,665 |
| のれん償却額 | － | 68,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | -1,458 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,815 | 4,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,239 | -5,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,526 | 58,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,400 | -3,818 |
| 支払利息 | 118,138 | 145,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,143 | -3,802 |
| 固定資産除却損 | 7,645 | 7,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,006 | 101,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,579,822 | -515,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,245 | 152,450 |
| その他 | -71,511 | 565,226 |
| 小計 | -1,914,330 | 1,247,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,537 | 4,925 |
| 利息の支払額 | -131,900 | -148,151 |
| 法人税等の支払額 | -663,182 | -492,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,704,876 | 612,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,406 | -196,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,779 | 4,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,226 | -29,209 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,887,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 589 | 15,823 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,300 | -22,000 |
| その他 | -2,631 | -2,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,060,295 | -229,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,809,300 | 1,487,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,891 | -351,100 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -10,500 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 18,250 | － |
| 配当金の支払額 | -518,973 | -667,761 |
| リース債務の返済による支出 | -15,913 | -19,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,754,272 | 2,418,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,900 | 2,801,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,990,825 | 13,138,034 |
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