グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,817 | 1,976,402 |
| 減価償却費 | 142,665 | 139,592 |
| のれん償却額 | 68,563 | 68,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,458 | 16,525 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,420 | -3,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,985 | -2,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,092 | 60,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,818 | -3,377 |
| 支払利息 | 145,239 | 118,875 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,802 | -18,620 |
| 固定資産除却損 | 7,979 | 6,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,566 | -263,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -514,751 | -964,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,450 | 467,459 |
| その他 | 564,634 | -161,345 |
| 小計 | 1,247,613 | 1,437,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,925 | 4,499 |
| 利息の支払額 | -148,151 | -119,356 |
| 法人税等の支払額 | -492,117 | -530,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,270 | 791,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,290 | -331,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,210 | 101,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,209 | -6,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,823 | 2,184 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,000 | -300 |
| その他 | -2,308 | -13,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,774 | -247,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,487,100 | -4,719,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,480,000 | 3,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,100 | -714,912 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -10,500 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 77,818 |
| 配当金の支払額 | -667,761 | -700,674 |
| リース債務の返済による支出 | -19,089 | -18,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,418,649 | -2,306,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,801,145 | -1,761,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,349,007 | 11,587,176 |
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