グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,976,402 | 1,866,560 |
| 減価償却費 | 139,592 | 139,046 |
| のれん償却額 | 68,563 | 68,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,525 | -8,433 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,258 | -3,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,367 | -4,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,879 | 48,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,377 | -2,946 |
| 支払利息 | 118,875 | 124,005 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,620 | -84,432 |
| 固定資産除却損 | 6,317 | 5,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,554 | -24,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -964,314 | -2,192,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467,459 | -164,333 |
| その他 | -161,345 | -274,676 |
| 小計 | 1,437,778 | -509,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,499 | 2,949 |
| 利息の支払額 | -119,356 | -124,206 |
| 法人税等の支払額 | -530,989 | -1,066,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,931 | -1,697,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,148 | -337,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,555 | 203,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,330 | -22,323 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,184 | 1,763 |
| その他 | -13,809 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,548 | -154,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,719,400 | -311,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,280,000 | 4,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,912 | -2,654,144 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 77,818 | 26,280 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 93,474 |
| 配当金の支払額 | -700,674 | -900,508 |
| リース債務の返済による支出 | -18,545 | -17,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,306,213 | 935,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,761,830 | -915,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,083,535 | 10,167,994 |
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