グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,866,560 | 463,044 |
| 減価償却費 | 139,046 | 150,972 |
| のれん償却額 | 68,563 | 68,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,433 | -3,424 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,566 | -12,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,341 | 3,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,822 | 65,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,946 | -2,926 |
| 支払利息 | 124,005 | 177,834 |
| 新株予約権戻入益 | -2,220 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84,432 | － |
| 固定資産除却損 | 5,287 | 7,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,787 | 71,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,192,205 | -3,578,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,333 | -147,485 |
| その他 | -274,676 | -106,595 |
| 小計 | -509,657 | -2,842,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,949 | 3,159 |
| 利息の支払額 | -124,206 | -160,392 |
| 法人税等の支払額 | -1,066,320 | -425,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,235 | -3,425,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,314 | -207,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203,845 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,323 | -1,407 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,763 | 504 |
| その他 | -109 | 2,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,137 | -208,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -311,900 | 1,984,400 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400,000 | 3,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,654,144 | -4,027,253 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 2,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 26,280 | 35,574 |
| 自己株式の売却による収入 | 93,474 | 95,205 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -915,200 |
| 配当金の支払額 | -900,508 | -971,641 |
| リース債務の返済による支出 | -17,368 | -18,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 935,832 | 972,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915,540 | -2,660,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,825,466 | 8,165,388 |
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