グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,044 | 142,104 |
| 減価償却費 | 150,972 | 151,050 |
| 株式報酬費用 | － | 6,299 |
| のれん償却額 | 68,563 | 68,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,424 | -267,837 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12,136 | -5,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,446 | 9,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,782 | 73,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,926 | -3,817 |
| 支払利息 | 177,834 | 192,390 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,577 |
| 固定資産除却損 | 7,874 | 15,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,659 | 28,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,578,721 | 3,340,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,485 | -53,038 |
| その他 | -106,595 | 332,680 |
| 小計 | -2,842,112 | 4,027,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,159 | 3,817 |
| 利息の支払額 | -160,392 | -205,634 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -425,688 | 158,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,425,033 | 3,983,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,741 | -195,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,407 | -6,038 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 504 | 310 |
| その他 | 2,943 | -25,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,001 | -222,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,984,400 | -584,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,290,000 | 2,333,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,027,253 | -4,612,978 |
| 社債の発行による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 35,574 | 23,287 |
| 自己株式の売却による収入 | 95,205 | 94,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -915,200 | － |
| 配当金の支払額 | -971,641 | -929,491 |
| リース債務の返済による支出 | -18,127 | -15,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 972,956 | -2,992,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,660,077 | 768,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,165,388 | 10,948,144 |
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