グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,104 | 526,090 |
| 減価償却費 | 151,050 | 191,135 |
| 株式報酬費用 | 6,299 | 13,598 |
| のれん償却額 | 68,563 | 68,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -267,837 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,003 | -17,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,090 | -698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,857 | 25,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,817 | -12,200 |
| 支払利息 | 192,390 | 204,729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,577 | － |
| 固定資産除却損 | 15,767 | 7,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,232 | 40,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,340,818 | 164,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,038 | -100,064 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 300,224 | -190,855 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 133,839 | -511,398 |
| その他 | -101,384 | -18,024 |
| 小計 | 4,027,581 | 391,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,817 | 12,200 |
| 利息の支払額 | -205,634 | -203,309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 158,118 | -124,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,983,883 | 75,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,436 | -887,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,962 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,038 | -2,263 |
| 貸付金の回収による収入 | 310 | 318 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -194 | -407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 463 | 217 |
| その他 | -25,925 | -460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,857 | -889,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -584,600 | -2,041,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,333,000 | 7,003,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,612,978 | -4,243,010 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -800,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 23,287 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 94,224 | 98,551 |
| 配当金の支払額 | -929,491 | -933,346 |
| リース債務の返済による支出 | -15,514 | -13,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,992,073 | 70,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,952 | -744,132 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,948,144 | 10,099,032 |
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