グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,223,323 | 1,323,177 |
| 減価償却費 | 119,506 | 127,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,974 | 17,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,438 | 2,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276 | 8,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,808 | 49,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,405 | -3,400 |
| 支払利息 | 133,404 | 118,138 |
| 固定資産売却損 | － | 1,143 |
| 固定資産除却損 | 7,269 | 7,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,905 | -6,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360,006 | -3,579,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,714 | 91,245 |
| その他 | -137,399 | -71,511 |
| 小計 | 1,468,203 | -1,914,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,542 | 4,537 |
| 利息の支払額 | -133,101 | -131,900 |
| 法人税等の支払額 | -631,425 | -663,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,219 | -2,704,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,117 | -128,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,725 | -19,226 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,887,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 574 | 589 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,190 | -32,300 |
| その他の支出 | -5,873 | -2,807 |
| その他の収入 | 94 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,237 | -2,060,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -581,200 | 2,809,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,504 | -327,891 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -10,500 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 18,250 |
| 配当金の支払額 | -459,942 | -518,973 |
| リース債務の返済による支出 | -14,133 | -15,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,280 | 4,754,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,298 | -10,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,001,725 | 9,990,825 |
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