グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370,242 | 1,223,323 |
| 減価償却費 | 142,126 | 119,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,625 | -12,974 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -27 | -1,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,268 | -276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,704 | 32,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,164 | -3,405 |
| 支払利息 | 172,383 | 133,404 |
| 固定資産除却損 | 8,644 | 7,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,184 | -13,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291,048 | 360,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,197 | -238,714 |
| その他 | -34,008 | -137,399 |
| 小計 | 2,019,318 | 1,468,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,297 | 4,542 |
| 利息の支払額 | -151,606 | -133,101 |
| 法人税等の支払額 | -494,208 | -631,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378,799 | 708,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,336 | -215,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,418 | -2,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 560 | 574 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,000 | -29,190 |
| その他の支出 | -1,395 | -5,873 |
| その他の収入 | 540 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,050 | -252,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 232,800 | -581,200 |
| 長期借入れによる収入 | 418,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,884 | -256,504 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -10,500 |
| 配当金の支払額 | -401,790 | -459,942 |
| リース債務の返済による支出 | -24,475 | -14,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,550 | -822,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,171,199 | -366,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,813,941 | 9,447,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
