グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,562,870 | 1,370,242 |
| 減価償却費 | 131,359 | 142,126 |
| 株式報酬費用 | 24,999 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,675 | 16,625 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,848 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,309 | -13,268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,412 | 36,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,188 | -4,164 |
| 支払利息 | 156,168 | 172,383 |
| 固定資産除却損 | 8,145 | 8,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,404 | -67,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,596,816 | 291,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,963 | 100,197 |
| その他 | 314,421 | -34,008 |
| 小計 | -445,162 | 2,019,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,322 | 5,297 |
| 利息の支払額 | -157,994 | -151,606 |
| 法人税等の支払額 | -694,395 | -494,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,230 | 1,378,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,887 | -43,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,514 | -3,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 546 | 560 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,300 | -18,000 |
| その他の支出 | -7,819 | -1,395 |
| その他の収入 | 12,000 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,974 | -65,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,111,500 | 232,800 |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 418,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,749 | -356,884 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -10,500 |
| 配当金の支払額 | -344,580 | -401,790 |
| リース債務の返済による支出 | -22,147 | -24,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,146,522 | -142,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,317 | 1,171,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,410,005 | 9,646,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
