グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,413,972 | 1,562,870 |
| 減価償却費 | 119,935 | 131,359 |
| 株式報酬費用 | 50,000 | 24,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,875 | 15,675 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,005 | 2,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,143 | 5,309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,007 | 38,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,347 | -3,188 |
| 支払利息 | 148,697 | 156,168 |
| 固定資産除却損 | 4,168 | 8,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,951 | -72,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,228,932 | -2,596,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,115 | -32,963 |
| その他 | -36,095 | 314,421 |
| 小計 | 680,497 | -445,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,300 | 4,322 |
| 利息の支払額 | -152,474 | -157,994 |
| 法人税等の支払額 | -693,232 | -694,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,908 | -1,293,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,514 | -186,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -14,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 658 | 546 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,600 | -29,300 |
| その他の支出 | -6,540 | -7,819 |
| その他の収入 | 12,020 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,475 | -225,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,515,510 | 2,111,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,232 | -217,749 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -10,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -229,705 | -344,580 |
| リース債務の返済による支出 | -23,985 | -22,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,070 | 2,146,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,685 | 627,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,782,687 | 8,410,005 |
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