有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,657,519 | 3,811,980 |
減価償却費 | 284,114 | 283,996 |
のれん償却額 | 137,126 | 137,126 |
減損損失 | 122,561 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,941 | 33,175 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 34,035 | -33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,447 | -2,236 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 89,351 | 94,521 |
受取利息及び受取配当金 | -7,169 | -6,524 |
支払利息 | 281,191 | 237,522 |
固定資産売却損益(△は益) | -5,623 | -23,133 |
固定資産除却損 | 26,905 | 21,002 |
売上債権の増減額(△は増加) | 115,295 | -201,408 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 564,481 | -4,461,971 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,865 | 614,996 |
その他 | 387,649 | 65,083 |
小計 | 4,700,799 | 604,097 |
利息及び配当金の受取額 | 7,237 | 8,948 |
利息の支払額 | -281,327 | -237,706 |
法人税等の支払額 | -945,366 | -819,826 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,481,342 | -444,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -365,667 | -710,029 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,437 | 109,495 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,246 | -9,114 |
貸付金の回収による収入 | 21,421 | 4,391 |
差入保証金の差入による支出 | -43,500 | -43,853 |
その他 | 2,192 | -32,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,362 | -481,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,522,000 | -7,613,900 |
長期借入れによる収入 | 2,519,000 | 9,623,000 |
長期借入金の返済による支出 | -894,558 | -3,207,374 |
社債の発行による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
社債の償還による支出 | -21,000 | -24,000 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 65,627 | 309,447 |
自己株式の取得による支出 | - | -700,997 |
自己株式の売却による収入 | - | 12,059 |
配当金の支払額 | -668,506 | -701,501 |
リース債務の返済による支出 | -37,424 | -35,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,861 | -1,339,215 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,012,118 | -2,265,472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,349,007 | 11,083,535 |