グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,657,519 | 3,811,980 |
| 減価償却費 | 284,114 | 283,996 |
| のれん償却額 | 137,126 | 137,126 |
| 減損損失 | 122,561 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,941 | 33,175 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 34,035 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,447 | -2,236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89,351 | 94,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,169 | -6,524 |
| 支払利息 | 281,191 | 237,522 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,623 | -23,133 |
| 固定資産除却損 | 26,905 | 21,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,295 | -201,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 564,481 | -4,461,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,865 | 614,996 |
| その他 | 387,649 | 65,083 |
| 小計 | 4,700,799 | 604,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,237 | 8,948 |
| 利息の支払額 | -281,327 | -237,706 |
| 法人税等の支払額 | -945,366 | -819,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,481,342 | -444,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,667 | -710,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,437 | 109,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,246 | -9,114 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,421 | 4,391 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,500 | -43,853 |
| その他 | 2,192 | -32,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,362 | -481,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,522,000 | -7,613,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,519,000 | 9,623,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,558 | -3,207,374 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -24,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 65,627 | 309,447 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -700,997 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12,059 |
| 配当金の支払額 | -668,506 | -701,501 |
| リース債務の返済による支出 | -37,424 | -35,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,861 | -1,339,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,012,118 | -2,265,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,349,007 | 11,083,535 |
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