グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,811,980 | 3,187,504 |
| 減価償却費 | 283,996 | 294,467 |
| のれん償却額 | 137,126 | 137,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,175 | 6,091 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -33 | 3,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,236 | -4,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,521 | 109,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,524 | -5,733 |
| 支払利息 | 237,522 | 269,326 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,133 | -95,810 |
| 固定資産除却損 | 21,002 | 14,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,408 | 127,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,461,971 | -11,062,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 614,996 | -201,756 |
| その他 | 65,083 | 275,157 |
| 小計 | 604,097 | -6,947,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,948 | 5,758 |
| 利息の支払額 | -237,706 | -272,117 |
| 法人税等の支払額 | -819,826 | -1,631,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -444,486 | -8,845,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -710,029 | -1,658,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,495 | 243,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,114 | -33,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,391 | 5,384 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,853 | -36,000 |
| その他 | -32,659 | -9,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,769 | -1,488,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,613,900 | 2,179,900 |
| 長期借入れによる収入 | 9,623,000 | 12,613,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,207,374 | -5,763,311 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 2,800,000 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -1,000,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 309,447 | 48,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -700,997 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 12,059 | 135,421 |
| 配当金の支払額 | -701,501 | -901,988 |
| リース債務の返済による支出 | -35,949 | -35,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339,215 | 10,075,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,265,472 | -258,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,083,535 | 10,825,466 |
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