有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,187,504 | 869,813 |
| 減価償却費 | 294,467 | 303,990 |
| のれん償却額 | 137,126 | 137,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,091 | 10,050 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,706 | -13,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,396 | 6,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109,612 | 154,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,733 | -5,988 |
| 支払利息 | 269,326 | 367,217 |
| 新株予約権戻入益 | -2,220 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95,810 | -11,184 |
| 固定資産除却損 | 14,085 | 18,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,957 | 82,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,062,668 | -2,550,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,756 | -501,733 |
| その他 | 275,157 | 2,589 |
| 小計 | -6,947,550 | -1,131,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,758 | 8,595 |
| 利息の支払額 | -272,117 | -347,512 |
| 法人税等の支払額 | -1,631,634 | -753,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,845,544 | -2,223,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,658,012 | -562,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243,551 | 116,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,170 | -13,611 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,384 | 875 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,000 | -9,000 |
| その他 | -9,919 | 6,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,167 | -463,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,179,900 | 1,777,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,613,000 | 7,052,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,763,311 | -8,118,084 |
| 社債の発行による収入 | 2,800,000 | 3,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -500,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 48,469 | 116,385 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -915,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 135,421 | 134,902 |
| 配当金の支払額 | -901,988 | -971,943 |
| リース債務の返済による支出 | -35,849 | -34,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,075,642 | 2,041,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,068 | -646,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,825,466 | 10,179,192 |