グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 869,813 | 765,209 |
| 減価償却費 | 303,990 | 307,549 |
| 株式報酬費用 | － | 18,898 |
| のれん償却額 | 137,126 | 137,126 |
| 減損損失 | － | 27,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,050 | -267,837 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13,878 | -12,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,301 | 8,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154,103 | 105,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,988 | -11,412 |
| 支払利息 | 367,217 | 380,075 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,184 | -3,577 |
| 固定資産除却損 | 18,581 | 28,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,169 | 27,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,550,378 | 6,464,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -501,733 | 48,264 |
| その他 | 2,589 | 1,030,362 |
| 小計 | -1,131,221 | 9,054,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,595 | 11,412 |
| 利息の支払額 | -347,512 | -394,798 |
| 法人税等の支払額 | -753,841 | -34,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,223,979 | 8,637,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,204 | -299,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,245 | 3,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,611 | -6,963 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 875 | 624 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -474 | -2,471 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 255 | 3,994 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,000 | -4,000 |
| その他 | 6,894 | -12,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,318 | -316,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,777,000 | -3,865,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,052,000 | 5,907,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,118,084 | -9,597,356 |
| 社債の発行による収入 | 3,500,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 116,385 | 23,287 |
| 自己株式の取得による支出 | -915,200 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 134,902 | 135,768 |
| 配当金の支払額 | -971,943 | -930,212 |
| リース債務の返済による支出 | -34,036 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,041,023 | -7,657,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,274 | 663,973 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,179,192 | 10,843,165 |
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