グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 765,209 | 1,469,540 |
| 減価償却費 | 307,549 | 392,191 |
| 株式報酬費用 | 18,898 | 28,446 |
| のれん償却額 | 137,126 | 137,126 |
| 減損損失 | 27,552 | 3,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -267,837 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12,088 | -292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,880 | -11,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105,870 | 14,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,412 | -28,467 |
| 支払利息 | 380,075 | 423,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,577 | -709 |
| 固定資産除却損 | 28,245 | 13,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,006 | 1,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,464,326 | 263,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,264 | -56,826 |
| その他 | 1,030,362 | -159,960 |
| 小計 | 9,054,453 | 2,489,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,412 | 26,978 |
| 利息の支払額 | -394,798 | -425,912 |
| 法人税等の支払額 | -34,009 | -278,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,637,057 | 1,812,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,128 | -1,008,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,962 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,963 | -2,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,025,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 624 | 641 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,471 | -5,702 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,994 | 1,754 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,000 | － |
| その他 | -12,089 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,071 | -2,041,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,865,500 | -985,600 |
| 長期借入れによる収入 | 5,907,000 | 9,779,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,597,356 | -9,356,290 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -800,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 23,287 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 135,768 | 135,479 |
| 配当金の支払額 | -930,212 | -933,578 |
| リース債務の返済による支出 | -30,000 | -30,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,657,013 | -691,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,973 | -920,530 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,843,165 | 9,922,635 |
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