グランディハウス（8999）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 15:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9102万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億4187万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億1236万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,534 | -1,244 | 3,515 | -3,778 | -1,260 | 1,067 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,725 | 486 | -2,873 | 3,211 | -52 | 1,405 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 740 | 84 | -1,118 | 825 | -39 | 1,112 | 通期 | 1,268 | 53 | -746 | 1,321 | -85 | 1,981 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -125 | 715 | -94 | -130 | 2,601 | 3Q | -3 | -173 | 767 | -175 | -177 | 2,572 | 通期 | 987 | -263 | 619 | 724 | -265 | 3,323 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,695 | -21 | -841 | 1,675 | -27 | 4,156 | 通期 | 2,662 | -31 | -535 | 2,631 | -194 | 5,419 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -117 | -77 | 577 | -195 | -91 | 5,801 | 通期 | -2,099 | -866 | 2,755 | -2,966 | -372 | 5,208 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -726 | -109 | 824 | -835 | -50 | 5,197 | 通期 | -186 | -455 | 987 | -641 | -130 | 5,555 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 256 | -58 | -26 | 199 | -75 | 5,727 | 通期 | 701 | -173 | 532 | 528 | -327 | 6,614 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -162 | -377 | 1,038 | -539 | -143 | 7,113 | 通期 | 101 | -508 | 1,575 | -407 | -338 | 7,783 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,293 | -226 | 2,147 | -1,519 | -201 | 8,410 | 通期 | -2,885 | -562 | 4,141 | -3,448 | -508 | 8,476 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,379 | -65 | -143 | 1,314 | -47 | 9,647 | 通期 | 2,156 | -126 | -692 | 2,030 | -118 | 9,814 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 708 | -252 | -822 | 456 | -218 | 9,448 | 通期 | 3,043 | -504 | -2,351 | 2,539 | -576 | 10,002 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,705 | -2,060 | 4,754 | -4,765 | -148 | 9,991 | 通期 | -2,547 | -2,521 | 5,403 | -5,067 | -688 | 10,337 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 612 | -230 | 2,419 | 382 | -225 | 13,138 | 通期 | 3,481 | -410 | -59 | 3,071 | -380 | 13,349 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 792 | -248 | -2,306 | 544 | -337 | 11,587 | 通期 | -444 | -482 | -1,339 | -926 | -779 | 11,084 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,697 | -154 | 936 | -1,851 | -360 | 10,168 | 通期 | -8,846 | -1,488 | 10,076 | -10,334 | -1,703 | 10,825 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,425 | -208 | 973 | -3,633 | -209 | 8,165 | 通期 | -2,224 | -463 | 2,041 | -2,687 | -580 | 10,179 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,984 | -223 | -2,992 | 3,761 | -201 | 10,948 | 通期 | 8,637 | -316 | -7,657 | 8,321 | -939 | 10,843 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 75 | -890 | 70 | -815 | -890 | 10,099 | 通期 | 1,812 | -2,042 | -691 | -230 | -462 | 9,923 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -25億3406万
- 2009年3月（連） プラ転
- 27億2538万
- 2010年3月（連） -53.48%
- 12億6793万
- 2011年3月（連） -22.17%
- 9億8687万
- 2012年3月（連） +169.76%
- 26億6218万
- 2013年3月（連） マイ転
- -20億9945万
- 2014年3月（連）
- -1億8575万
- 2015年3月（連） プラ転
- 7億72万
- 2016年3月（連） -85.54%
- 1億135万
- 2017年3月（連） マイ転
- -28億8527万
- 2018年3月（連） プラ転
- 21億5599万
- 2019年3月（連） +41.14%
- 30億4291万
- 2020年3月（連） マイ転
- -25億4664万
- 2021年3月（連） プラ転
- 34億8134万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億4448万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -88億4554万
- 2024年3月（連）
- -22億2397万
- 2025年3月（連） プラ転
- 86億3705万
- 2026年3月（連） -79.02%
- 18億1236万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -12億4395万
- 2009年3月（連）資金回収
- 4億8571万
- 2010年3月（連）回収-89.02%
- 5331万
- 2011年3月（連）資金投入
- -2億6333万
- 2012年3月（連）投入-88.1%
- -3132万
- 2013年3月（連）投入+999.99%
- -8億6623万
- 2014年3月（連）投入-47.5%
- -4億5477万
- 2015年3月（連）投入-61.98%
- -1億7291万
- 2016年3月（連）投入+193.77%
- -5億798万
- 2017年3月（連）投入+10.73%
- -5億6248万
- 2018年3月（連）投入-77.61%
- -1億2591万
- 2019年3月（連）投入+300.03%
- -5億371万
- 2020年3月（連）投入+400.42%
- -25億2069万
- 2021年3月（連）投入-83.72%
- -4億1036万
- 2022年3月（連）投入+17.4%
- -4億8176万
- 2023年3月（連）投入+208.9%
- -14億8816万
- 2024年3月（連）投入-68.87%
- -4億6331万
- 2025年3月（連）投入-31.78%
- -3億1607万
- 2026年3月（連）投入+546.02%
- -20億4187万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 35億1482万
- 2009年3月（連）返済還元
- -28億7296万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7億4570万
- 2011年3月（連）資金調達
- 6億1889万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億3532万
- 2013年3月（連）資金調達
- 27億5491万
- 2014年3月（連）資金調達
- 9億8733万
- 2015年3月（連）資金調達
- 5億3166万
- 2016年3月（連）資金調達
- 15億7529万
- 2017年3月（連）資金調達
- 41億4059万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億9165万
- 2019年3月（連）返済還元
- -23億5140万
- 2020年3月（連）資金調達
- 54億250万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5886万
- 2022年3月（連）返済還元
- -13億3921万
- 2023年3月（連）資金調達
- 100億7564万
- 2024年3月（連）資金調達
- 20億4102万
- 2025年3月（連）返済還元
- -76億5701万
- 2026年3月（連）返済還元
- -6億9102万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -37億7802万
- 2009年3月（連） プラ転
- 32億1110万
- 2010年3月（連） -58.85%
- 13億2124万
- 2011年3月（連） -45.24%
- 7億2354万
- 2012年3月（連） +263.61%
- 26億3086万
- 2013年3月（連） マイ転
- -29億6568万
- 2014年3月（連）
- -6億4053万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5億2781万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億662万
- 2017年3月（連） -747.89%
- -34億4775万
- 2018年3月（連） プラ転
- 20億3008万
- 2019年3月（連） +25.08%
- 25億3919万
- 2020年3月（連） マイ転
- -50億6733万
- 2021年3月（連） プラ転
- 30億7098万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億2625万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -103億3371万
- 2024年3月（連）
- -26億8729万
- 2025年3月（連） プラ転
- 83億2098万
- 2026年3月（連） マイ転
- -2億2950万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -12億6038万
- 2009年3月（連）減少-95.85%
- -5228万
- 2010年3月（連）増加+62.53%
- -8497万
- 2011年3月（連）増加+212.1%
- -2億6521万
- 2012年3月（連）減少-26.93%
- -1億9378万
- 2013年3月（連）増加+92.12%
- -3億7229万
- 2014年3月（連）減少-65.14%
- -1億2978万
- 2015年3月（連）増加+151.62%
- -3億2657万
- 2016年3月（連）増加+3.59%
- -3億3828万
- 2017年3月（連）増加+50.22%
- -5億819万
- 2018年3月（連）減少-76.82%
- -1億1777万
- 2019年3月（連）増加+389.06%
- -5億7600万
- 2020年3月（連）増加+19.44%
- -6億8800万
- 2021年3月（連）減少-44.77%
- -3億8000万
- 2022年3月（連）増加+105%
- -7億7900万
- 2023年3月（連）増加+118.61%
- -17億300万
- 2024年3月（連）減少-65.94%
- -5億8000万
- 2025年3月（連）増加+61.9%
- -9億3900万
- 2026年3月（連）減少-50.8%
- -4億6200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 10億6686万
- 2009年3月（連） +31.69%
- 14億500万
- 2010年3月（連） +40.96%
- 19億8054万
- 2011年3月（連） +67.78%
- 33億2298万
- 2012年3月（連） +63.06%
- 54億1852万
- 2013年3月（連） -3.89%
- 52億774万
- 2014年3月（連） +6.66%
- 55億5454万
- 2015年3月（連） +19.07%
- 66億1401万
- 2016年3月（連） +17.67%
- 77億8268万
- 2017年3月（連） +8.9%
- 84億7551万
- 2018年3月（連） +15.79%
- 98億1394万
- 2019年3月（連） +1.91%
- 100億172万
- 2020年3月（連） +3.35%
- 103億3688万
- 2021年3月（連） +29.14%
- 133億4900万
- 2022年3月（連） -16.97%
- 110億8353万
- 2023年3月（連） -2.33%
- 108億2546万
- 2024年3月（連） -5.97%
- 101億7919万
- 2025年3月（連） +6.52%
- 108億4316万
- 2026年3月（連） -8.49%
- 99億2263万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -16.97%
- 2009年3月（連）
- 13.81%
- 2010年3月（連）
- 5.74%
- 2011年3月（連）
- 3.62%
- 2012年3月（連）
- 9.07%
- 2013年3月（連）
- -6.45%
- 2014年3月（連）
- -0.5%
- 2015年3月（連）
- 1.87%
- 2016年3月（連）
- 0.24%
- 2017年3月（連）
- -6.56%
- 2018年3月（連）
- 4.82%
- 2019年3月（連）
- 6.85%
- 2020年3月（連）
- -5.59%
- 2021年3月（連）
- 7.4%
- 2022年3月（連）
- -0.81%
- 2023年3月（連）
- -16.02%
- 2024年3月（連）
- -4.32%
- 2025年3月（連）
- 16.01%
- 2026年3月（連）
- 3.42%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
