有価証券報告書-第18期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 388,529 | 656,444 |
| 減価償却費 | 183,814 | 184,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,296 | 14,437 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -19,189 | 2,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,918 | 8,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,755 | -1,397 |
| 支払利息 | 232,999 | 234,729 |
| 減損損失 | 4,872 | 46,881 |
| 固定資産除却損 | 7,888 | 4,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -871 | 9,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,115 | 52,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,306,754 | 1,507,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,492 | 73,496 |
| その他 | -160,663 | 301,435 |
| 小計 | -1,618,539 | 3,096,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,755 | 1,397 |
| 利息の支払額 | -251,726 | -235,554 |
| 法人税等の支払額 | -665,554 | -137,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,534,064 | 2,725,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,246,874 | -36,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,142 | 521,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,514 | -15,412 |
| 貸付けによる支出 | -5,500 | -1,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,897 | 23,235 |
| その他の支出 | -10,881 | -5,219 |
| その他の収入 | 2,771 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,243,958 | 485,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,983,000 | -1,406,650 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,433,935 | -1,515,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -298,741 | -51,753 |
| 配当金の支払額 | -205,498 | -195,498 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,514,824 | -2,872,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,198 | 338,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,330,066 | 1,066,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,066,868 | 1,405,003 |