グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 656,444 | 859,822 |
| 減価償却費 | 184,255 | 181,277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,437 | 27,538 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,702 | 7,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,928 | 4,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,397 | -359 |
| 支払利息 | 234,729 | 200,883 |
| 減損損失 | 46,881 | － |
| 固定資産除却損 | 4,429 | 10,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,669 | -16,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,770 | -66,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,507,809 | 136,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,496 | 616,466 |
| その他 | 301,435 | -156,065 |
| 小計 | 3,096,591 | 1,805,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,397 | 359 |
| 利息の支払額 | -235,554 | -196,208 |
| 法人税等の支払額 | -137,049 | -342,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,725,384 | 1,267,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,871 | -71,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 521,741 | 134,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,412 | -13,243 |
| 貸付けによる支出 | -1,850 | -4,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,235 | 13,054 |
| その他の支出 | -5,219 | -7,153 |
| その他の収入 | 96 | 1,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 485,719 | 53,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,406,650 | -329,520 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,515,528 | -1,296,909 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,753 | － |
| 配当金の支払額 | -195,498 | -191,475 |
| リース債務の返済による支出 | -3,540 | -7,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,872,969 | -745,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,134 | 575,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,868 | 1,405,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,405,003 | 1,980,548 |
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