有価証券報告書-第20期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 859,822 | 1,401,291 |
減価償却費 | 181,277 | 204,853 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,538 | 39,913 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 7,060 | 7,782 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,771 | 4,850 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 74,498 |
受取利息及び受取配当金 | -359 | -514 |
支払利息 | 200,883 | 232,769 |
固定資産除却損 | 10,141 | 9,005 |
固定資産売却損益(△は益) | -16,194 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -66,078 | -134,034 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 136,555 | -408,349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 616,466 | -111,018 |
その他 | -156,065 | 423,007 |
小計 | 1,805,818 | 1,744,054 |
利息及び配当金の受取額 | 359 | 514 |
利息の支払額 | -196,208 | -233,785 |
法人税等の支払額 | -342,038 | -523,908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,267,932 | 986,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -71,735 | -248,030 |
有形固定資産の売却による収入 | 134,753 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -13,243 | -17,184 |
貸付けによる支出 | -4,100 | -450 |
貸付金の回収による収入 | 13,054 | 8,680 |
その他の支出 | -7,153 | -9,216 |
その他の収入 | 1,740 | 2,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,315 | -263,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -329,520 | 612,910 |
長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 1,380,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,296,909 | -1,156,501 |
配当金の支払額 | -191,475 | -191,691 |
リース債務の返済による支出 | -7,798 | -25,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -745,702 | 618,896 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 575,545 | 1,342,439 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,405,003 | 1,980,548 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,980,548 | 3,322,987 |