グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 859,822 | 1,401,291 |
| 減価償却費 | 181,277 | 204,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,538 | 39,913 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,060 | 7,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,771 | 4,850 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 74,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -514 |
| 支払利息 | 200,883 | 232,769 |
| 固定資産除却損 | 10,141 | 9,005 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,194 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,078 | -134,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,555 | -408,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 616,466 | -111,018 |
| その他 | -156,065 | 423,007 |
| 小計 | 1,805,818 | 1,744,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 514 |
| 利息の支払額 | -196,208 | -233,785 |
| 法人税等の支払額 | -342,038 | -523,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,267,932 | 986,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,735 | -248,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,753 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,243 | -17,184 |
| 貸付けによる支出 | -4,100 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,054 | 8,680 |
| その他の支出 | -7,153 | -9,216 |
| その他の収入 | 1,740 | 2,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,315 | -263,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329,520 | 612,910 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,296,909 | -1,156,501 |
| 配当金の支払額 | -191,475 | -191,691 |
| リース債務の返済による支出 | -7,798 | -25,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745,702 | 618,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,545 | 1,342,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,405,003 | 1,980,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,980,548 | 3,322,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
