有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,401,291 | 1,668,903 |
| 減価償却費 | 204,853 | 227,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,913 | 41,438 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,782 | 2,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,850 | -1,054 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 74,498 | -74,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -690 |
| 支払利息 | 232,769 | 212,275 |
| 減損損失 | － | 52,766 |
| 固定資産除却損 | 9,005 | 18,920 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -27,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,034 | -54,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408,349 | 1,336,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,018 | 318,038 |
| その他 | 423,007 | -119,020 |
| 小計 | 1,744,054 | 3,601,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 690 |
| 利息の支払額 | -233,785 | -205,940 |
| 法人税等の支払額 | -523,908 | -733,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,874 | 2,662,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,030 | -185,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 156,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,184 | -8,717 |
| 貸付けによる支出 | -450 | -3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,680 | 7,304 |
| その他の支出 | -9,216 | -16,690 |
| その他の収入 | 2,868 | 18,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,331 | -31,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 612,910 | 43,090 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 988,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,156,501 | -1,334,980 |
| 配当金の支払額 | -191,691 | -191,192 |
| リース債務の返済による支出 | -25,821 | -40,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 618,896 | -535,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,342,439 | 2,095,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,980,548 | 3,322,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,322,987 | 5,418,522 |