有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,668,903 | 2,298,525 |
減価償却費 | 227,335 | 220,766 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,438 | 41,597 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 17,241 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,348 | 4,218 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,054 | -8,998 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -74,498 | - |
受取利息及び受取配当金 | -690 | -1,039 |
支払利息 | 212,275 | 214,420 |
減損損失 | 52,766 | 46,260 |
固定資産除却損 | 18,920 | 20,251 |
固定資産売却損益(△は益) | -27,864 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -54,234 | 19,355 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,336,504 | -4,331,279 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 318,038 | 455,622 |
その他 | -119,020 | -52,645 |
小計 | 3,601,166 | -1,055,703 |
利息及び配当金の受取額 | 690 | 1,039 |
利息の支払額 | -205,940 | -214,353 |
法人税等の支払額 | -733,731 | -830,434 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,662,185 | -2,099,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -185,067 | -353,103 |
有形固定資産の売却による収入 | 156,691 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -8,717 | -19,192 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -499,880 |
貸付けによる支出 | -3,600 | - |
貸付金の回収による収入 | 7,304 | 5,517 |
その他の支出 | -16,690 | -21,641 |
その他の収入 | 18,753 | 22,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,325 | -866,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 43,090 | 3,155,270 |
長期借入れによる収入 | 988,000 | 943,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,334,980 | -1,008,734 |
自己株式の取得による支出 | - | -33 |
配当金の支払額 | -191,192 | -286,913 |
リース債務の返済による支出 | -40,242 | -47,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,324 | 2,754,910 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,095,534 | -210,776 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,322,987 | 5,418,522 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,418,522 | 5,207,745 |