有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,298,525 | 2,900,301 |
| 減価償却費 | 220,766 | 230,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,597 | -221,276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,241 | 27,924 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,218 | 7,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,998 | -2,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 286,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,039 | -1,574 |
| 支払利息 | 214,420 | 263,944 |
| 減損損失 | 46,260 | 112,590 |
| 固定資産除却損 | 20,251 | 18,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,355 | -187,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,331,279 | -2,645,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455,622 | 336,899 |
| その他 | -52,645 | -25,659 |
| 小計 | -1,055,703 | 1,100,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 1,574 |
| 利息の支払額 | -214,353 | -280,858 |
| 法人税等の支払額 | -830,434 | -1,006,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,099,451 | -185,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,103 | -108,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,192 | -20,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,880 | -210,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,517 | 4,179 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -111,582 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,063 | 1,176 |
| その他の支出 | -21,600 | -15,500 |
| その他の収入 | 18,000 | 21,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866,236 | -454,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,155,270 | 1,707,180 |
| 長期借入れによる収入 | 943,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,008,734 | -488,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -286,913 | -229,828 |
| リース債務の返済による支出 | -47,678 | -51,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,754,910 | 987,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,776 | 346,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,207,745 | 5,554,541 |