有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,900,301 | 2,499,433 |
| 減価償却費 | 230,359 | 239,699 |
| 株式報酬費用 | － | 75,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -221,276 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,924 | 26,037 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,606 | -11,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,057 | -27,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 286,655 | 71,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,574 | -5,881 |
| 支払利息 | 263,944 | 279,207 |
| 減損損失 | 112,590 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -981 |
| 固定資産除却損 | 18,192 | 12,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,423 | -141,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,645,973 | -1,058,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,899 | 135,919 |
| その他 | -25,659 | -27,707 |
| 小計 | 1,100,510 | 2,065,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,574 | 5,881 |
| 利息の支払額 | -280,858 | -278,476 |
| 法人税等の支払額 | -1,006,985 | -1,092,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,759 | 700,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,956 | -301,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 202,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,833 | -24,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,179 | 4,005 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111,582 | -54,820 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,176 | 13 |
| その他の支出 | -15,500 | -11,000 |
| その他の収入 | 21,440 | 13,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,776 | -172,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,707,180 | 727,610 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 464,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,862 | -526,069 |
| 社債の発行による収入 | － | 145,973 |
| 配当金の支払額 | -229,828 | -229,555 |
| リース債務の返済による支出 | -51,157 | -50,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 987,332 | 531,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,796 | 1,059,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,554,541 | 6,614,018 |