有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,499,433 | 2,688,711 |
| 減価償却費 | 239,699 | 244,577 |
| 株式報酬費用 | 75,000 | 100,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,037 | 29,774 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,872 | 3,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,854 | 11,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,355 | 70,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,881 | -7,401 |
| 支払利息 | 279,207 | 299,810 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -981 | 164,125 |
| 固定資産除却損 | 12,763 | 10,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,270 | 196,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,058,425 | -2,095,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,919 | 281,350 |
| その他 | -27,707 | -596,038 |
| 小計 | 2,065,422 | 1,402,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,881 | 7,897 |
| 利息の支払額 | -278,476 | -303,043 |
| 法人税等の支払額 | -1,092,098 | -1,006,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,729 | 101,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,704 | -321,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202,147 | 98,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,873 | -16,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -214,600 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,005 | 1,323 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,820 | -50,825 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 54 |
| その他の支出 | -11,000 | -14,464 |
| その他の収入 | 13,313 | 12,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,917 | -507,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 727,610 | 1,939,810 |
| 長期借入れによる収入 | 464,300 | 345,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,069 | -414,377 |
| 社債の発行による収入 | 145,973 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -21,000 |
| 配当金の支払額 | -229,555 | -229,963 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -50,594 | -44,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531,664 | 1,575,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059,476 | 1,168,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,614,018 | 7,782,687 |