グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,503,671 | 1,046,002 |
| 減価償却費 | 113,374 | 117,361 |
| 株式報酬費用 | － | 25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,974 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | 11,187 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 938 | -13,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 524 | 471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -854 | -2,853 |
| 支払利息 | 128,550 | 140,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,070 |
| 固定資産除却損 | 6,817 | 6,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,983 | 7,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,999,758 | -266,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375,372 | 144,147 |
| その他 | 1,465 | -17,727 |
| 小計 | 63,294 | 1,241,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 854 | 2,853 |
| 利息の支払額 | -145,933 | -140,718 |
| 法人税等の支払額 | -643,766 | -847,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -725,550 | 256,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,018 | -57,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,890 | -17,312 |
| 貸付けによる支出 | -4,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,725 | 1,217 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,612 | -29,010 |
| その他の支出 | -9,630 | -5,040 |
| その他の収入 | 12,633 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,192 | -57,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,351,300 | 69,850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 464,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,180 | -305,437 |
| 配当金の支払額 | -229,549 | -229,419 |
| リース債務の返済による支出 | -25,430 | -25,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 824,140 | -26,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,602 | 172,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,554,541 | 5,727,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
