グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,158,273 | 1,503,671 |
| 減価償却費 | 108,257 | 113,374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,369 | 28,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,975 | 13,200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 290 | 938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | 524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -854 |
| 支払利息 | 106,375 | 128,550 |
| 減損損失 | 25,571 | － |
| 固定資産除却損 | 12,235 | 6,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,911 | -108,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,298,639 | -1,999,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447,964 | 375,372 |
| その他 | -39,329 | 1,465 |
| 小計 | 497,671 | 63,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 854 |
| 利息の支払額 | -106,022 | -145,933 |
| 法人税等の支払額 | -509,679 | -643,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,464 | -725,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,962 | -38,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -11,890 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,019 | 2,725 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -60,612 |
| その他の支出 | -9,000 | -9,630 |
| その他の収入 | 19,673 | 12,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,342 | -109,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 902,630 | 1,351,300 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -765,962 | -272,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -286,538 | -229,549 |
| リース債務の返済による支出 | -22,652 | -25,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 577,442 | 824,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,635 | -10,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,418,522 | 5,207,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,207,745 | 5,197,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
