グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 817,509 | 1,158,273 |
| 減価償却費 | 112,511 | 108,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,081 | 20,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 5,975 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,131 | 290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | -195 |
| 災害損失引当金の増減額 | -55,992 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -565 |
| 支払利息 | 106,845 | 106,375 |
| 減損損失 | － | 25,571 |
| 固定資産除却損 | 9,169 | 12,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,315 | -48,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,604,596 | -1,298,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,520 | 447,964 |
| その他 | -242,024 | -39,329 |
| 小計 | 2,279,847 | 497,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 565 |
| 利息の支払額 | -110,139 | -106,022 |
| 法人税等の支払額 | -474,923 | -509,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,695,132 | -117,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,802 | -89,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,578 | -1,053 |
| 貸付けによる支出 | -3,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,778 | 3,019 |
| その他の支出 | -7,057 | -9,020 |
| その他の収入 | 14,709 | 19,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,550 | -77,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -533,730 | 902,630 |
| 長期借入れによる収入 | 528,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,458 | -765,962 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -190,891 | -286,538 |
| リース債務の返済による支出 | -19,014 | -22,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841,093 | 577,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 833,488 | 382,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,322,987 | 4,156,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,156,476 | 5,801,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
