グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 771,205 | 817,509 |
| 減価償却費 | 92,768 | 112,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,713 | 17,081 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,476 | 1,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,514 | 162 |
| 災害損失引当金の増減額 | － | -55,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -347 |
| 支払利息 | 120,127 | 106,845 |
| 固定資産除却損 | 5,678 | 9,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,382 | -130,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548,134 | 1,604,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,793 | 39,520 |
| その他 | 72,877 | -242,024 |
| 小計 | 494,328 | 2,279,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 347 |
| 利息の支払額 | -120,057 | -110,139 |
| 法人税等の支払額 | -343,616 | -474,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,963 | 1,695,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,540 | -18,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,009 | -8,578 |
| 貸付けによる支出 | -450 | -3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,788 | 2,778 |
| その他の支出 | -2,855 | -7,057 |
| その他の収入 | 2,820 | 14,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,247 | -20,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 701,780 | -533,730 |
| 長期借入れによる収入 | 925,000 | 528,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,669 | -625,458 |
| 配当金の支払額 | -190,873 | -190,891 |
| リース債務の返済による支出 | -6,540 | -19,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714,696 | -841,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,412 | 833,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,980,548 | 2,600,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,600,961 | 4,156,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
