有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,709,901 | 2,969,219 |
| 減価償却費 | 280,971 | 248,990 |
| 減損損失 | 70,253 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,325 | 2,374 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,462 | 27,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,910 | -4,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,667 | 58,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,460 | -6,572 |
| 支払利息 | 328,820 | 248,648 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 75 |
| 固定資産除却損 | 15,888 | 16,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,990 | 125,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458,298 | 1,140,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,274 | -276,016 |
| その他 | 83,718 | -399,835 |
| 小計 | 3,214,622 | 4,149,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,887 | 8,878 |
| 利息の支払額 | -306,693 | -247,794 |
| 法人税等の支払額 | -761,817 | -868,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,155,999 | 3,042,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,544 | -491,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,234 | -37,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,127 | 1,157 |
| 差入保証金の差入による支出 | -514,807 | -68,827 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,271 | 2,145 |
| その他の収入 | 4,267 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,919 | -503,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,048,000 | -1,852,900 |
| 長期借入れによる収入 | 418,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,852 | -494,513 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 22,265 | 7,300 |
| 配当金の支払額 | -402,281 | -460,176 |
| リース債務の返済による支出 | -39,088 | -30,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,657 | -2,351,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,338,423 | 187,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,813,941 | 10,001,725 |