グランディハウス（8999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,969,219 | 2,159,276 |
| 減価償却費 | 248,990 | 267,613 |
| のれん償却額 | － | 68,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,374 | 34,924 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 27,166 | -15,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,913 | 8,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,388 | 90,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,572 | -7,131 |
| 支払利息 | 248,648 | 256,315 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 75 | 1,143 |
| 固定資産除却損 | 16,373 | 13,151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,602 | -59,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,140,337 | -3,955,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,016 | -60,075 |
| その他 | -399,835 | -226,760 |
| 小計 | 4,149,839 | -1,324,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,878 | 8,532 |
| 利息の支払額 | -247,794 | -269,978 |
| 法人税等の支払額 | -868,012 | -960,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,042,911 | -2,546,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,188 | -570,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,034 | 8,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,040 | -33,279 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,881,900 |
| 貸付けによる支出 | － | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,157 | 39,955 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,827 | -66,096 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,145 | 226 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,719 | -2,520,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,852,900 | 2,689,150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,513 | -740,883 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 7,300 | 77,672 |
| 配当金の支払額 | -460,176 | -519,435 |
| リース債務の返済による支出 | -30,119 | -33,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,351,408 | 5,402,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,783 | 335,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,001,725 | 10,336,889 |
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