有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,548,034 | 2,709,901 |
| 減価償却費 | 272,503 | 280,971 |
| 株式報酬費用 | 24,999 | － |
| 減損損失 | 232,659 | 70,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,974 | 33,325 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,282 | 1,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,293 | -13,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,126 | 62,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,628 | -7,460 |
| 支払利息 | 328,937 | 328,820 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,829 | － |
| 固定資産除却損 | 30,396 | 15,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,429 | -69,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,694,866 | -458,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,527 | 177,274 |
| その他 | 578,810 | 83,718 |
| 小計 | -1,462,206 | 3,214,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,919 | 9,887 |
| 利息の支払額 | -331,251 | -306,693 |
| 法人税等の支払額 | -1,100,740 | -761,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,885,279 | 2,155,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,541 | -94,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,652 | -23,234 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,099 | 1,127 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56,488 | -514,807 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 1,271 |
| その他の支出 | -17,666 | － |
| その他の収入 | 12,000 | 4,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,480 | -125,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,211,200 | -1,048,000 |
| 長期借入れによる収入 | 805,000 | 418,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,904 | -621,852 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 22,265 |
| 配当金の支払額 | -344,900 | -402,281 |
| リース債務の返済による支出 | -46,804 | -39,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,140,591 | -691,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692,830 | 1,338,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,475,518 | 9,813,941 |