SBIライフリビング（8998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 97,883 | 92,849 |
| 減価償却費 | 33,378 | 34,558 |
| のれん償却額 | 24,604 | 24,604 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -422 | -1,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -371 |
| 支払利息 | 55,021 | 52,519 |
| 固定資産除却損 | 2,459 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,036 | 498,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -476,692 | -242,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -598,933 | -1,055,354 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,896 | 43,776 |
| その他 | 166,084 | -364,820 |
| 小計 | -676,620 | -917,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,498 | 198 |
| 利息の支払額 | -26,019 | -40,036 |
| 法人税等の支払額 | -2,363 | -2,633 |
| 法人税等の還付額 | 58,054 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -645,449 | -959,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,396 | -4,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,864 | -8,842 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,186 | -768 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,355 | 385 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,960 | － |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,120 | -13,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -563,014 | -111,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,014 | -141,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,284,584 | -1,114,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,484,656 | 2,974,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,974,965 | 1,860,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
