キャッシュ・フローの状況
2015年6月26日 15:09
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億5475万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9469万、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億2598万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,725 | -8 | -3,559 | 2,717 | -31 | 1,419 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -796 | -1,535 | 2,074 | -2,331 | -6 | 1,162 | 通期 | 1,497 | -1,535 | 1,103 | -38 | -7 | 2,485 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -669 | 37 | -542 | -632 | -4 | 1,311 | 2Q | -645 | -76 | -563 | -722 | -115 | 1,200 | 3Q | -579 | -76 | 312 | -655 | -117 | 2,142 | 通期 | 953 | -90 | -372 | 862 | -133 | 2,975 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -512 | -6 | -172 | -518 | -6 | 2,285 | 2Q | -960 | -14 | -142 | -973 | -13 | 1,860 | 3Q | -1,473 | -27 | -281 | -1,500 | -21 | 1,194 | 通期 | 553 | -23 | -387 | 530 | -25 | 3,118 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | -448 | 418 | -724 | -30 | -3 | 2,364 | 2Q | -193 | 399 | -971 | 206 | -20 | 2,352 | 3Q | -97 | 377 | -1,051 | 280 | -23 | 2,347 | 通期 | 912 | 349 | -1,033 | 1,262 | -27 | 3,346 |
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | -542 | -35 | -86 | -577 | -22 | 2,683 | 2Q | 134 | 174 | -333 | 309 | -24 | 3,322 | 3Q | -1,353 | 364 | -390 | -989 | -36 | 1,967 | 通期 | 1,525 | 263 | -727 | 1,787 | -38 | 4,407 |
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | -1,084 | 106 | 573 | -978 | 0 | 4,002 | 2Q | -949 | 100 | 399 | -849 | -5 | 3,957 | 3Q | -2,040 | 121 | 417 | -1,920 | -10 | 2,904 | 通期 | 1,095 | 1,126 | -2,255 | 2,221 | -10 | 4,373 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 27億1689万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3756万
- 2011年3月（連） プラ転
- 8億6246万
- 2012年3月（連） -38.53%
- 5億3018万
- 2013年3月（個） +137.94%
- 12億6152万
- 2014年3月（個） +41.67%
- 17億8726万
- 2015年3月（個） +24.25%
- 22億2067万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -3059万
- 2010年3月（連）減少-75.6%
- -746万
- 2011年3月（連）増加+999.99%
- -1億3268万
- 2012年3月（連）減少-81.26%
- -2486万
- 2013年3月（個）増加+8.22%
- -2690万
- 2014年3月（個）増加+41.19%
- -3799万
- 2015年3月（個）減少-74.93%
- -952万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 20.32%
- 2010年3月（連）
- 26.65%
- 2011年3月（連）
- 14.75%
- 2012年3月（連）
- 9.74%
- 2013年3月（個）
- 15.04%
- 2014年3月（個）
- 20.76%
- 2015年3月（個）
- 13.5%
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