SBIライフリビング（8998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 297,403 | 230,624 |
| 減価償却費 | 51,574 | 51,955 |
| のれん償却額 | 36,906 | 36,906 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,064 | 118 |
| 社債発行費 | 18,665 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -912 |
| 支払利息 | 83,423 | 77,077 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,561 | － |
| 固定資産除却損 | 2,459 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,131 | 413,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,711 | -840,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500,777 | -848,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,545 | 31,412 |
| その他 | -109,516 | -734,291 |
| 小計 | -610,922 | -1,581,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,532 | 159,894 |
| 利息の支払額 | -35,182 | -48,312 |
| 法人税等の支払額 | -2,370 | -2,644 |
| 法人税等の還付額 | 58,054 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -578,889 | -1,472,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,396 | -5,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,707 | -15,530 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,210 | -866 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,676 | 1,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,960 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -5,599 |
| その他 | 1,702 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,974 | -26,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -269,037 | -559,162 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,660 |
| 社債の発行による収入 | 581,334 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,297 | -280,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,567 | -1,780,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,484,656 | 2,974,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,974,965 | 1,194,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
