SBIライフリビング（8998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -20,227 | 297,403 |
| 減価償却費 | 30,906 | 51,574 |
| のれん償却額 | 32,579 | 36,906 |
| 長期前払費用償却額 | 1,249 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,062 | 694 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 1,370 |
| 社債発行費 | － | 18,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,601 | -404 |
| 支払利息 | 89,023 | 83,423 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -1,064 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,561 |
| 固定資産除却損 | 8,205 | 2,459 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,228 |
| 事務所移転補償益 | -16,739 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,737 | -250,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,605 | -232,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -794,572 | -500,777 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130,664 | -14,545 |
| その他 | -417,244 | -109,516 |
| 小計 | -825,889 | -610,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,491 | 11,532 |
| 利息の支払額 | -41,547 | -35,182 |
| 法人税等の支払額 | -16,448 | -2,370 |
| 法人税等の還付額 | － | 58,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -796,393 | -578,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -105,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,549 | -11,707 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,961 | -8,210 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,543 | 6,676 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 157,887 | 40,960 |
| 事業譲受による支出 | -1,467,000 | － |
| その他 | 173 | 1,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,535,000 | -75,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,920,000 | 2,285,711 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,904,800 | -2,554,748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947,881 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 581,334 |
| その他 | 7,009 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,074,328 | 312,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,064 | -342,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,419,244 | 2,484,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,484,656 | 2,142,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
