SBIライフリビング（8998）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 587,485 | 735,486 |
| 減価償却費 | 27,521 | 23,796 |
| のれん償却額 | 24,604 | 24,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -231 |
| 支払利息 | 40,865 | 32,770 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -228 | -2,740 |
| デリバティブ解約損益（△は益） | 17,864 | － |
| 社債償還損 | 8,424 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,759 | 2,493 |
| 固定資産除却損 | 3,417 | 2,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,182 | 6,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,371 | 80,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,988 | -20,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -161,259 | 36,316 |
| その他 | -410,281 | -599,583 |
| 小計 | -121,488 | 322,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 147 |
| 利息の支払額 | -68,843 | -70,117 |
| 法人税等の支払額 | -3,405 | -118,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,387 | 134,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,497 | -22,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426,057 | 236,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,365 | -1,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,949 | -762 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,043 | 24,548 |
| 貸付けによる支出 | － | -58,729 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,587 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,939 | 174,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -870,000 | -1,466,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,268,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,980 | -159,976 |
| 社債の償還による支出 | -566,288 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 38,523 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18,921 |
| 自己新株予約権の処分による収入 | － | 24,997 |
| 手数料の支払額 | － | -58,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971,268 | -333,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,716 | -24,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,117,833 | 3,346,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,346,113 | 3,321,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
