SBIライフリビング（8998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -701,817 | 74,362 |
| 減価償却費 | 23,565 | 45,216 |
| 長期前払費用償却額 | 1,057 | － |
| のれん償却額 | － | 36,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 887 | 2,157 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -787 | -13,072 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 6,517 |
| 株式交付費 | 40 | － |
| 株式報酬費用 | 8,328 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,631 | -14,287 |
| 支払利息 | 183,658 | 122,124 |
| 支払手数料 | 7,912 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2,976 | － |
| 経営合理化関連費用 | 28,644 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -717 | － |
| 固定資産除却損 | 7,401 | 12,632 |
| 事務所移転補償益 | － | -16,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,744 | -47,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,118,066 | 1,618,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,088 | -158,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -295,079 | -36,963 |
| その他 | -56,187 | -86,015 |
| 小計 | 3,033,022 | 1,545,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,631 | 88,160 |
| 利息の支払額 | -158,116 | -120,444 |
| 特別退職金の支払額 | -20,099 | － |
| 法人税等の支払額 | -223,011 | -15,711 |
| 法人税等の還付額 | 91,953 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,725,379 | 1,497,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,768 | -1,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 918 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,825 | -6,163 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,027 | -67,362 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,970 | 46,699 |
| 貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,854 | 160,319 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,467,000 |
| その他 | -10 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,486 | -1,534,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,793,032 | 9,475,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,221,714 | -7,431,851 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,119 | -947,881 |
| 株式の発行による収入 | 11,959 | － |
| その他 | -7,912 | 7,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,558,754 | 1,102,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -841,861 | 1,065,412 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物 | 539,066 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,722,039 | 1,419,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,419,244 | 2,484,656 |
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