SBIライフリビング（8998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 74,362 | 509,707 |
| 減価償却費 | 45,216 | 70,329 |
| のれん償却額 | 36,906 | 49,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,157 | 944 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13,072 | 2,063 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,517 | -4,434 |
| 社債発行費 | － | 18,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,287 | -508 |
| 支払利息 | 122,124 | 111,096 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,999 |
| 固定資産除却損 | 12,632 | 4,106 |
| 事務所移転補償益 | -16,739 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,771 | -495,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,618,419 | 201,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,421 | 229,928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,963 | -102,094 |
| その他 | -86,015 | 396,308 |
| 小計 | 1,545,066 | 994,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,160 | 11,636 |
| 利息の支払額 | -120,444 | -109,377 |
| 法人税等の支払額 | -15,711 | -2,391 |
| 法人税等の還付額 | － | 58,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,497,070 | 952,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,302 | -107,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,163 | -25,135 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,362 | -8,300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,699 | 6,676 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 160,319 | 40,960 |
| 事業譲受による支出 | -1,467,000 | － |
| その他 | 173 | 3,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,636 | -90,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,475,700 | 5,231,411 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,431,851 | -6,184,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947,881 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 581,334 |
| その他 | 7,009 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,977 | -372,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,065,412 | 490,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,419,244 | 2,484,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,484,656 | 2,974,965 |
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